কেন একটি স্টপ-লস ব্যবহার? Exness -এ আপনার লাভ সর্বাধিক করার জন্য কীভাবে স্টপ-লস সেট করবেন

কেন স্টপ লস অর্ডার ব্যবহার করা আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেডিং টুল

একটি স্টপ লস অর্ডার আপনার বাণিজ্য থেকে বের হয়ে যায় যখন এটি আপনার বিরুদ্ধে যায়।

একটি উদাহরণ:

আপনি দীর্ঘ অ্যাপল শেয়ার $100 এ এবং একটি স্টপ-লস স্থাপন করুন $90. এর মানে হল যে যদি Apple বাণিজ্য $90-এর কম হয়, তাহলে আপনি অবিলম্বে আপনার বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে যাবেন, আপনার ক্ষতিকে $10-এ সীমাবদ্ধ করে দেবেন (অনুমান করে স্লিপেজ নেই)।

আর শুধু তাই নয়…

স্টপ লস থাকার সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে:

• আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট উড়িয়ে দেওয়া থেকে আপনাকে বাধা দিচ্ছে
• আপনার ক্ষতি সীমিত
• অন্য একদিন "লড়াই" করার জন্য বেঁচে থাকা

আপনি একটি বীমা হিসাবে স্টপ লস চিকিত্সা করতে পারেন. আপনি ছোট প্রিমিয়াম পরিশোধ করা অপছন্দ করেন, কিন্তু আপনি আনন্দিত হন যে আপনি যখন এটি বেড়াতে আঘাত করেন তখন আপনি এটি পেয়ে থাকেন।

এই আমি কি বলতে চাই:

এবং এরপর যা ঘটবে তা এখানে…

আপনি যদি একটি ছোট ক্ষতি নিতে না পারেন, শীঘ্রই বা পরে আপনি সমস্ত ক্ষতির মা নেবেন। - এড সেকোটা

এখন…

আপনি স্টপ লস থাকার গুরুত্ব জানেন। আসুন জেনে নিই কিভাবে আপনি সঠিক স্টপ লস সেট করতে পারেন।

ঝুঁকি কমাতে স্টপ লস কিভাবে সেট করবেন

আমি আপনার সাথে এটি করার 3 টি উপায় শেয়ার করতে যাচ্ছি:

1. অস্থিরতা বন্ধ
2. সময় শেষ
3. গঠন বন্ধ

অস্থিরতা বন্ধ

একটি অস্থিরতা স্টপ বাজারের অস্থিরতা বিবেচনা করে।

একটি সূচক যা অস্থিরতা পরিমাপ করে তা হল গড় ট্রু রেঞ্জ (ATR), যা আপনার স্টপ লস সেট করতে সাহায্য করতে পারে।

আপনাকে বর্তমান ATR মান সনাক্ত করতে হবে এবং এটিকে আপনার পছন্দের একটি গুণক দ্বারা গুণ করতে হবে। 2ATR, 3ATR, 4ATR ইত্যাদি

উপরের উদাহরণে, ATR হল 71 পিপস।

সুতরাং আপনি যদি 2ATR এর স্টপ লস রাখতে চান, 2*71 = 142 পিপস নিন

আপনার এন্ট্রি থেকে আপনার স্টপ লস হল 142 পিপস।

সুবিধা:

• আপনার স্টপ লস বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে
• আপনার এন্ট্রি থেকে আপনার কতটা "বাফার" প্রয়োজন তা নির্ধারণ করার একটি উদ্দেশ্যমূলক উপায়

অসুবিধা:

• এটি একটি পিছিয়ে থাকা সূচক কারণ এটি অতীতের দামের উপর ভিত্তি করে

সময় শেষ

একটি টাইম স্টপ নির্ধারণ করে যখন আপনি সময়ের উপর ভিত্তি করে আপনার ট্রেড থেকে বেরিয়ে যান।

মূল্যের উপর ভিত্তি করে আপনার ট্রেড থেকে প্রস্থান করার পরিবর্তে, আপনি X পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে আপনার ট্রেড থেকে বেরিয়ে যান।

এটি থেকে প্রস্থান করার আগে আপনি কতটা সময় দেবেন তা নির্ধারণ করতে হবে।

একটি উদাহরণ:

আপনি প্রতিরোধ এলাকায় একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেড গ্রহণ. কিন্তু 5 দিন পরে এটি কোথাও যাচ্ছে না, তাই আপনি আপনার ট্রেড থেকে বেরিয়ে যান।

সুবিধা:

• আপনি লোকসান কমাবেন
• আপনার যদি ট্রেডিং রেকর্ড থাকে, তাহলে আপনি আপনার ট্রেড দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম সময় সনাক্ত করতে পারেন

অসুবিধা:

• আপনি অকালে প্রস্থান করতে পারেন শুধুমাত্র আপনার অনুকূলে দামের পরিবর্তন দেখতে

গঠন বন্ধ

একটি স্ট্রাকচার স্টপ বাজারের গঠন বিবেচনা করে এবং সেই অনুযায়ী আপনার স্টপ লস সেট করে।

একটি উদাহরণ…

সমর্থন হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে দাম সম্ভাব্যভাবে বেশি ট্রেড করতে পারে। অন্য কথায়, এটি একটি "বাধা" যা আরও মূল্য হ্রাস রোধ করে।

সুতরাং, সমর্থনের নিচে আপনার স্টপ লস থাকাটা বোধগম্য। প্রতিরোধের জন্য তদ্বিপরীত.

আমি যা বলতে চাচ্ছি তা এখানে:

আপনি আপনার স্টপ লস রাখতে চান যেখানে বাজারে একটি কাঠামো আছে যা আপনার জন্য "বাধা" হিসাবে কাজ করতে পারে।

সুবিধা:

• আপনি ঠিক জানেন কখন আপনি ভুল করছেন কারণ বাজারের কাঠামো ভেঙে গেছে
• আপনি বাজারে "বাধা" ব্যবহার করছেন যাতে দাম আপনার স্টপে না যায়

অসুবিধা:

• বাজারের কাঠামো বড় হলে আপনার বৃহত্তর স্টপ লস দরকার (এর ফলে আপনার ঝুঁকি স্থির রাখতে ছোট অবস্থানের আকার হয়)

এখন…

আপনি আপনার প্রাথমিক স্টপ লস সেট করার 3টি নতুন উপায় শিখেছেন।

আপনি ভাবছেন:

দাম আমার অনুকূলে চলে যাওয়ায় আমি কীভাবে আমার লাভকে ট্র্যাল করব?

পড়তে…

আপনার লাভ সর্বাধিক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস অর্ডার কিভাবে সেট করবেন

এই বুঝি।

একটি ট্রেলিং স্টপ লস আপনার লাভকে সর্বোচ্চ করবে এবং আপনাকে বিশাল প্রবণতা চালাতে দেবে । কিন্তু কম জয়ের হারের দামে।

এটি আপনার জন্য কিছু হলে, এখানে এটি করার 6 টি উপায় রয়েছে:

1. কাঠামো বিরতি
2. চলন্ত গড় কাছাকাছি
3. চলমান গড় ক্রসওভার
4. X সময়কাল উচ্চ/নিম্ন
5. পিক থেকে ট্রু পর্যন্ত গড় সত্যিকারের পরিসর
6. ট্রেন্ডলাইন

গঠন

আপনি জানেন একটি আপট্রেন্ড উচ্চ উচ্চ এবং নিম্ন গঠিত হয়।

আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন আপনার স্টপ লস আগের সুইং লো এর নিচে, যতক্ষণ না এটি ভেঙে যায়।

একটি ডাউনট্রেন্ডে, আপনি এটিকে ব্যবহার করতে পারেন আপনার স্টপ লসটি আগের সুইং হাই থেকে উপরে, যতক্ষণ না এটি ভেঙে যায়।

এটার মতো কিছু…

এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন দামের অ্যাকশন পরিষ্কার থাকে, সুস্পষ্ট সুইং হাই এবং লো সহ।

যদি মূল্যের ক্রিয়াটি খুব পরিষ্কার না হয়, এটি তখনই যখন চলমান গড় সাহায্য করতে পারে…

চলন্ত গড়

আমি ব্যবসায়ীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে অনেক প্রশ্ন পাই, সেরা চলন্ত গড় কোনটি?

সত্য হল, কোন সেরা-চলন্ত গড় নেই।

আপনাকে বুঝতে হবে যে এগুলি আপনার ট্রেডিংয়ে সাহায্য করার জন্য সহজ সরঞ্জাম।

তাহলে আমি কোন চলন্ত গড় ব্যবহার করব?

আপনি ব্যবহার বিবেচনা করতে পারেন:

• আপনি যদি স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডে রাইড করতে চান তাহলে 20ma
• আপনি যদি মধ্যমেয়াদী ট্রেন্ডে রাইড করতে চান তাহলে 100ma
• আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডে রাইড করতে চান তাহলে 200ma

এখানে কয়েকটি উদাহরণ…

(BCO/USD) এ একটি স্বল্প-মেয়াদী প্রবণতা:

(DE10YEUR) এ একটি মধ্য-মেয়াদী প্রবণতা:

(USD/JPY) এ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা:

অথবা, আপনি আপনার ব্যবসা থেকে প্রস্থান করতে একটি চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করতে পারেন।

চলমান গড় ক্রসওভার

আপনি একটি ধীর মুভিং এভারেজের বিপরীতে একটি দ্রুত-চলমান গড় ব্যবহার করবেন।

যদি একটি দ্রুত চলমান গড় ধীর গতির গড় থেকে কম হয়, আপনি আপনার দীর্ঘ অবস্থান থেকে বেরিয়ে যান।

যদি একটি দ্রুত চলমান গড় ধীর গতির গড় থেকে উপরে চলে যায়, আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত অবস্থান থেকে বেরিয়ে যান।

এখানে অবিরাম স্থানচ্যুতি আছে, কিন্তু উদাহরণের উদ্দেশ্যে, আমি 5ma 20ma ব্যবহার করছি।

নিচে দেখানো হয়েছে:

মুভিং এভারেজ ক্রসওভার উপযোগী হয় যখন দামে ভাটা থাকে।

যাইহোক, যদি দাম প্যারাবোলিক হয়ে যায়, তবে চলমান গড় বাজারকে পিছিয়ে দেবে এবং লাভের একটি অংশ ফিরিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেবে।

এটি তখনই যখন আপনার এর সাথে পিছিয়ে থাকা বিবেচনা করা উচিত…

X সময়কাল উচ্চ/নিম্ন

X এখানে আপনার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আপনি 1,2,3 ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

যদি X 1 হয়, তাহলে আপনি আগের দিনের লো থেকে নিচে ট্র্যাল করবেন।

যদি X 2 হয়, তাহলে আপনি আগের 2 দিনের নিম্ন থেকে নীচে থাকবেন।

আপনি ধারণা পেতে.

তাই…

যখন দাম প্যারাবোলিক হয়ে যায়, তখন X পিরিয়ডের উচ্চ/নিচুর সাথে আপনার স্টপ লসের পিছনে থাকা এটি কার্যকর হতে পারে।

দাম প্যারাবোলিক হয় যখন আপনি লক্ষ্য করেন যে প্রবণতার দিক থেকে বারগুলির পরিসর বড় হচ্ছে এবং কোণটি আরও খাড়া হচ্ছে।

এই আমি কি বলতে চাই:

প্যারাবোলিক চালগুলি বিষয়গত হতে পারে। আপনি একটি উপায় নির্ধারণ করতে পারেন ট্রেন্ড লাইন ব্যবহার করা, এখানে কিভাবে…

ট্রেন্ডলাইন

একটি ট্রেন্ড লাইন উচ্চ/নিচু সংযোগ করে বাজারে প্রবণতা সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

কিন্তু যখন আপনি আপনার ট্রেন্ড লাইনটি পুনরায় আঁকতে শুরু করেন কারণ প্রবণতাটি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, তখন সম্ভাবনা রয়েছে, আপনি একটি প্যারাবোলিক পদক্ষেপে আছেন।

এবং যখন মূল্য সাম্প্রতিক ট্রেন্ড লাইন ভেঙ্গে যায়, তখন আপনি আপনার ট্রেড থেকে প্রস্থান করতে পারেন।

আমি এটাই বলতে চাচ্ছি…

একটি প্যারাবোলিক ট্রেন্ড অন (USD/MXN):

একটি প্যারাবোলিক ট্রেন্ড অন (USD/RUB):

এখন…

আগে শেখানো কৌশলগুলির জন্য বিচক্ষণতার একটি উপাদান প্রয়োজন।

আপনি যদি এমন কেউ হন যিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসতে পছন্দ করেন, তাহলে পরবর্তী কৌশলটি আপনার আগ্রহ হতে পারে।

পিক থেকে ট্রু পর্যন্ত গড় সত্য পরিসর (ATR)

এই পদ্ধতিটি পদ্ধতিগত ট্রেন্ড ফলোয়ারদের দ্বারা ব্যবহার করা হয় যারা মূল্যের উপর ভিত্তি করে তাদের ট্রেড থেকে বেরিয়ে যায় X ATRকে তাদের শিখর/খাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

X 1,2,3 ইত্যাদির একাধিক হতে পারে।

যদি X 1 হয়, তাহলে আপনার স্টপ লস সর্বোচ্চ থেকে 1 ATR দূরে।

যদি X 2 হয়, তাহলে আপনার স্টপ লস সর্বোচ্চ থেকে 2 ATR দূরে।

আপনি বিন্দু পেতে.

বইতে, ফলোয়িং দ্য ট্রেন্ড, আন্দ্রেয়াস ক্লেনো তার স্টপ লসকে ট্রেল করতে শিখর থেকে দূরে 3টি ATR ব্যবহার করেন।

এখানে একটি উদাহরণ:

আপনি যদি পদ্ধতিগতভাবে ট্রেড করেন তবে এই পদ্ধতিটি আপনার জন্য উপযুক্ত হবে।

এখন:

আপনি সর্বাধিক লাভের জন্য আপনার স্টপ লস ট্রেল করার 6 টি উপায় শিখেছেন।

আপনি সম্ভবত ভাবছেন…

যদি আমি আমার স্টপ লস ট্র্যাল করতে না চাই, তাহলে কি আমি এর পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভ করতে পারি?

হ্যা, তুমি পারো.

এবং এটি আপনি পরবর্তীতে শিখবেন…

আপনার ট্রেডিং সামঞ্জস্য উন্নত করার জন্য কিভাবে একটি লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন

লাভের টার্গেট রেখে, আপনি আপনার জয়ের হার বাড়াবেন, কিন্তু কম লাভের খরচে।

যদি এটি আপনার জন্য কিছু হয় তবে এখানে 3টি উপায়ে আপনি এটি করতে পারেন:

1. সমর্থন প্রতিরোধ
2. RSI সূচক
3. ফিবোনাচি এক্সটেনশন

সমর্থন প্রতিরোধ

কল্পনা করুন:

আপনি লম্বা, বিক্রেতা আসবে কোথায়?

আপনি ছোট, ক্রেতারা আসবে কোথায়?

এখানে একটি সূত্র আছে...

সমর্থন হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সম্ভাব্য ক্রয়ের চাপ রয়েছে যাতে দাম বেশি হয়।

রেজিস্ট্যান্স হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে দাম কমানোর জন্য সম্ভাব্য বিক্রির চাপ থাকে।

এর মানে হল আপনি যদি লম্বা হন, তাহলে নিকটতম প্রতিরোধে মুনাফা নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এবং যদি আপনি সংক্ষিপ্ত হন, তাহলে নিকটতম সমর্থনে লাভ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে৷

একটি উদাহরণ:

RSI সূচক

অথবা…

আপনি বেশি কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া এলাকাগুলি সনাক্ত করতে RSI সূচক ব্যবহার করতে পারেন (অতি কেনার জন্য 70 এর উপরে, বেশি বিক্রির জন্য 30 এর নিচে)। এটি বাজারে সমর্থন প্রতিরোধ হিসাবেও কাজ করতে পারে।

আমি এই কৌশলটি স্টিভ বার্নসের কাছ থেকে শিখেছি, তার বই, মুভিং এভারেজ 101-এ।

এখানে একটি উদাহরণ:

এই পদ্ধতিটি ভাল কাজ করে যখন বাজার একটি পরিসরে থাকে, বা প্রবণতা দুর্বল হয়।

কিন্তু প্রবণতা বাজার সম্পর্কে কি?

এটি যখন ফিবোনাচি এক্সটেনশন কার্যকর হতে পারে...

ফিবোনাচি এক্সটেনশন

আরও জনপ্রিয় এক্সটেনশন স্তরগুলি হল 127, 162 এবং 200।

আপনি সম্ভবত ভাবছেন:

আমি কি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমার অর্ধেক অবস্থান নিতে পারি এবং বাকিদের প্রবণতা চালাতে দিতে পারি?

অবশ্যই, এবং এইভাবে আপনি এটি করবেন ...

কিভাবে আংশিক মুনাফা নিতে এবং প্রবণতা রাইড?

দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বইতে, অ্যাডাম গ্রিমস ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে তিনি 1:1 ঝুঁকির পুরস্কারে তার অবস্থান থেকে কিছু অংশ প্রস্থান করেন এবং অবশিষ্ট অবস্থানে যাত্রা করতে দেন।

এটি তার ট্রেডিং ধারাবাহিকতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং তাকে একটি মসৃণ ইকুইটি বক্ররেখা দেয়।

আপনি কিভাবে এটি করতে পারেন তা এখানে:

1. নিকটতম সমর্থন প্রতিরোধে লাভ নিন
2. একটি ট্রেইলিং স্টপ লস ব্যবহার করে অবশিষ্ট অবস্থানটি অনুসরণ করুন (যেমন মুভিং এভারেজ)

এটা এই মত কিছু দেখায়…

সুবিধা:

• আপনার ট্রেডিং ধারাবাহিকতা উন্নত করে
• একটি প্রবণতা অশ্বারোহণ করার সুযোগ
• আপনি কিছু লাভ ব্যাঙ্ক করেছেন হিসাবে মনোবিজ্ঞান সহজ

অসুবিধা:

• আপনি আংশিক অবস্থান থেকে প্রস্থান করার সাথে সাথে কম লাভজনকতা

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

#1: মুভিং এভারেজ বা এর ক্রসওভার ব্যবহার করে আমি কীভাবে আমার স্টপ লস ট্র্যাল করতে পারি?

মূল্য চলমান গড় ছাড়িয়ে গেলে বা যখন চলমান গড় ক্রসওভার আপনার বাণিজ্যের দিকনির্দেশের বিপরীতে তৈরি হবে তখন আপনি ট্রেড থেকে প্রস্থান করবেন।

#2: মুভিং এভারেজ বা এর ক্রসওভার ব্যবহার করে আমার স্টপ লস ট্রেল করার জন্য কি আমার একটি EA (বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা) দরকার?

না, আপনার স্টপ লস ট্রেল করার জন্য আপনাকে কোনো EA ব্যবহার করতে হবে না। মুভিং এভারেজ ক্রসওভার গঠনের মুহুর্তে, আপনি ম্যানুয়ালি আপনার ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

#3: একটি ট্রেড থেকে প্রস্থান করার একটি সেরা উপায় আছে কি?

আসলে কোন একক সেরা পদ্ধতি আছে. আপনার লক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করে আপনাকে কোন পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত তা খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি প্রবণতা চালাতে চান তবে আপনি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি একটি সুইং ক্যাপচার করতে চান, তাহলে আপনি সম্ভাব্য লক্ষ্য হিসাবে সুইং হাই/লো ব্যবহার করবেন

উপসংহার

আপনি আপনার ব্যবসা থেকে প্রস্থান করতে পারেন অনেক উপায় আছে এবং কোন সঠিক বা ভুল নেই.

আপনি যদি একজন ট্রেডার হন যিনি ট্রেডিং এর ধারাবাহিকতা খুঁজছেন, তাহলে আংশিক মুনাফা নেওয়া আপনার জন্য উপযুক্ত হবে।

আপনি যদি একজন ট্রেডার হন যিনি তার নেট লাভ বাড়াতে চান, তাহলে পুরো পজিশন সাইজ সহ ট্রেন্ডে রাইড করা অর্থপূর্ণ হবে।

অন্ধভাবে অন্য ব্যবসায়ীর কৌশল অনুসরণ করা দীর্ঘমেয়াদে কাজ করবে না। শেষ পর্যন্ত, আপনাকে এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে যা আপনার ব্যক্তিত্ব, বাজার সম্পর্কে বিশ্বাস এবং আপনার ট্রেডিং লক্ষ্যগুলির জন্য উপযুক্ত।